谈谈疫情下的科技股投资机会 对话长信创新驱动基金经理

  其次,从科技股的投资阶段来看,目前5G即将开始大规模商用,应用创新的基础已经具备,这很有可能在2020年会爆发出来。

  最后,我们看到很多科技股的业绩保持了高增长,从今年来看我们判断业绩的兑现程度也较高。

  我们判断在疫情得到有效控制前,消费和周期等行业的基本面受影响较大;同时,疫情打压市场风险偏好,短期的回调可能是无法避免的。

  但回顾历史,若优质个股由于疫情有回调的话,反而会创造较好的买入时机。就科技股而言,基本面受疫情的冲击较小,我们仍然看好全年科技股的行情,比如计算机泛5G应用、电子行业里面景气上行具备潜在提价可能性的行业等投资机会。

  短期值得注意的是,春节假期的延长以及居家过节的大背景下,预计手游行业和短视频类互联网公司的流水显著上升,相关上市公司的投资机会值得重点关注。

  计算机板块相对细分行业较多,我们主要是立足中观层面筛选景气的子行业,再自下而上进行选股,目前比较看好的子行业是网络安全、医疗信息化、泛5G的应用、银行IT等。

  电子板块由于2019年涨幅巨大,预期较高,目前主要自下而上选股为主,主要持有业绩兑现度高且高增长的个股。

  传媒目前基本以游戏股为主,我们认为游戏板块的逻辑最为通顺,且目前龙头公司普遍估值较为合理,后续在云游戏等事件催化下仍有一定的估值提升可能性。影视类和营销类公司看不到中期逻辑。

  我们认为当前阶段,新能源车正从政策补贴驱动的脉冲式发展阶段过渡到消费习惯驱动的稳健发展阶段。

  从投资角度来说,可以从两个方向入手。一个方向是绕不开的电池,电池是整个零部件体系中最重要、价值量最高而且是全新纯增量的一个环节,且有明确的龙头并在A股上市,无疑是最好的投资标的。另一方向则是的配套供应商,我们的思路是寻找本身质地优良,配套量大且边际贡献明显的公司。

  长信创新驱动主要定位科技成长,主要的仓位会集中在计算机、电子等科技股方向,相对看好基本面优秀并具备一定边际变化的个股和板块。

  投资组合的构建是基于深度研究和长期跟踪的基础上,进行子行业景气度的筛选和自下而上选股来构建我们的投资组合。

  首先,我们认为选股本身就是风险来源,持续拓展能力圈,进一步完善符合创新驱动产品风格定位的股票库。对股票库的个股进行研究和研究,这也依赖于公司整体投研的支撑。

  其次,我们会严格区分成长股和类成长的题材股,回避纯主题炒作。另外,我们适当配置部分质地良好的低估值个股,降低组合整体的估值水平。

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